招商中证红利ETF基金净值下跌1.95％ 场内价格溢价率为1.09%

招商中证红利ETF基金07月26日上涨0.35%，现价1.417元，成交2532.27万元。当前本基金场外净值为1.3899元，环比上个交易日下跌1.95%，场内价格溢价率为1.09%。

本基金跟踪指数为中证红利指数，最新报告期内，本基金收益率为51.55%，业绩比较基准为中证红利指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.39%，近3个月本基金净值上涨5.61%，近6月本基金净值上涨16.06%，近1年本基金净值上涨28.49%，成立以来本基金累计净值为1.4799元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额0.26亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王平，自2019年11月28日管理该基金，任职期内收益48.58%。

刘重杰，自2019年11月28日管理该基金，任职期内收益48.58%。

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