华泰柏瑞上证红利ETF基金净值下跌1.83％ 场内价格溢价率为0.41%

华泰柏瑞上证红利ETF基金07月26日上涨0.35%，现价2.885元，成交20451.9万元。当前本基金场外净值为2.8205元，环比上个交易日下跌1.83%，场内价格溢价率为0.41%。

本基金跟踪指数为上证红利指数，最新报告期内，本基金收益率为173.62%，业绩比较基准为上证红利指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.19%，近3个月本基金净值上涨1.75%，近6月本基金净值上涨10.91%，近1年本基金净值上涨13.59%，成立以来本基金累计净值为2.4616元。

本基金成立以来分红14次，累计分红金额9.01亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2009年06月04日管理该基金，任职期内收益78.07%。

李茜，自2019年11月05日管理该基金，任职期内收益11.11%。

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