华泰柏瑞中证500ETF基金净值下跌1.66％ 场内价格溢价率为0.09%

华泰柏瑞中证500ETF基金07月26日上涨0.60%，现价1.671元，成交659.92万元。当前本基金场外净值为1.7155元，环比上个交易日下跌1.66%，场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为-14.50%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.81%，近3个月本基金净值上涨9.69%，近6月本基金净值上涨9.39%，近1年本基金净值上涨17.73%，成立以来本基金累计净值为0.8648元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2015年05月13日管理该基金，任职期内收益-13.07%。

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