广发中小企业300ETF基金净值下跌1.66％场内价格溢价率为-0.44%

2021-07-27 09:20:59 来源: 金融界基金

广发中小企业300ETF基金07月26日下跌1.74%，现价1.949元，成交7.07万元。当前本基金场外净值为1.9235元，环比上个交易日下跌1.66%，场内价格溢价率为-0.44%。

本基金跟踪指数为中小企业300指数，最新报告期内，本基金收益率为76.69%，业绩比较基准为中小企业300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.41%，近3个月本基金净值上涨6.97%，近6月本基金净值下跌1.41%，近1年本基金净值上涨13.81%，成立以来本基金累计净值为1.7476元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为霍华明，自2019年11月14日管理该基金，任职期内收益55.05%。

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