工银瑞信上证50ETF基金净值下跌1.03％ 场内价格溢价率为-0.16%

工银瑞信上证50ETF基金07月23日上涨1.60%，现价3.564元，成交4480.17万元。当前本基金场外净值为3.4694元，环比上个交易日下跌1.03%，场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为上证50指数，最新报告期内，本基金收益率为50.02%，业绩比较基准为上证50指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.36%，近3个月本基金净值下跌3.59%，近6月本基金净值下跌11.48%，近1年本基金净值上涨3.26%，成立以来本基金累计净值为1.4470元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2018年12月07日管理该基金，任职期内收益43.08%。

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