国泰中证军工ETF基金净值上涨2.09％ 场内价格溢价率为0.24%

国泰中证军工ETF基金07月23日上涨0.35%，现价1.152元，成交90050.32万元。当前本基金场外净值为1.2311元，环比上个交易日上涨2.09%，场内价格溢价率为0.24%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为15.22%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.24%，近3个月本基金净值上涨19.02%，近6月本基金净值下跌7.89%，近1年本基金净值上涨11.11%，成立以来本基金累计净值为1.2311元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益23.95%。

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