方正富邦深证100ETF基金净值下跌1.81％ 场内价格溢价率为-0.19%

方正富邦深证100ETF基金07月23日下跌1.66%，现价2.407元，成交42.36万元。当前本基金场外净值为2.3716元，环比上个交易日下跌1.81%，场内价格溢价率为-0.19%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为141.60%，业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.98%，近3个月本基金净值上涨3.73%，近6月本基金净值下跌5.31%，近1年本基金净值上涨19.52%，成立以来本基金累计净值为2.3716元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊，自2018年11月02日管理该基金，任职期内收益136.54%。

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