H股ETF基金净值上涨1.27％场内价格溢价率为-0.45%

2021-07-23 13:52:15 来源: 金融界基金

H股ETF基金07月22日上涨1.08%，现价0.922元，成交1395.01万元。当前本基金场外净值为0.9362元，环比上个交易日上涨1.27%，场内价格溢价率为-0.45%。

最新报告期内，本基金收益率为-1.12%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.84%，近3个月本基金净值下跌6.92%，近6月本基金净值下跌11.94%，近1年本基金净值下跌5.50%，成立以来本基金累计净值为0.9362元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟，自2018年02月08日管理该基金，任职期内收益-6.38%。

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