平安港股通恒生中国企业ETF基金净值上涨1.18％ 场内价格溢价率为-0.41%

平安港股通恒生中国企业ETF基金07月22日上涨1.14%，现价0.968元，成交120.87万元。当前本基金场外净值为0.9830元，环比上个交易日上涨1.18%，场内价格溢价率为-0.41%。

最新报告期内，本基金收益率为3.06%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.51%，近3个月本基金净值下跌6.30%，近6月本基金净值下跌10.29%，近1年本基金净值下跌3.07%，成立以来本基金累计净值为0.9830元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为钱晶，自2018年11月06日管理该基金，任职期内收益-0.55%。

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