首页 基金 > 正文

银华巨潮小盘价值ETF基金净值上涨1.38% 场内价格溢价率为-0.09%

银华巨潮小盘价值ETF基金07月22日上涨1.43%,现价1.262元,成交89.5万元。当前本基金场外净值为1.2812元,环比上个交易日上涨1.38%,场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为巨潮小盘价值,最新报告期内,本基金收益率为22.05%,业绩比较基准为巨潮小盘价值。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.87%,近3个月本基金净值上涨7.11%,近6月本基金净值上涨13.20%,近1年本基金净值上涨10.62%,成立以来本基金累计净值为1.2812元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张凯,自2019年12月06日管理该基金,任职期内收益28.09%。

张亦驰,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益4.60%。

标签: 银华巨潮小盘价值ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送