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易方达中证新能源ETF基金净值上涨1.52% 场内价格溢价率为-0.18%

易方达中证新能源ETF基金07月22日上涨1.51%,现价1.262元,成交1157.98万元。当前本基金场外净值为1.5498元,环比上个交易日上涨1.52%,场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为中证新能源指数,最新报告期内,本基金收益率为34.39%,业绩比较基准为中证新能源指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨26.02%,近3个月本基金净值上涨50.71%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.5498元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2021年03月11日管理该基金,任职期内收益54.98%。

标签: 易方达中证新能源ETF基金 净值 价格 溢价率

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