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芯片ETF基金净值上涨4.33% 场内价格溢价率为-0.34%

芯片ETF基金07月21日上涨1.41%,现价1.419元,成交61192.16万元。当前本基金场外净值为1.5684元,环比上个交易日上涨4.33%,场内价格溢价率为-0.34%。

本基金跟踪指数为中华交易服务半导体芯片行业指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为203.04%,业绩比较基准为中华交易服务半导体芯片行业指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.79%,近3个月本基金净值上涨37.89%,近6月本基金净值上涨15.04%,近1年本基金净值上涨24.84%,成立以来本基金累计净值为3.1368元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2019年05月16日管理该基金,任职期内收益213.68%。

标签: 芯片ETF基金 净值 价格 溢价率

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