易方达日兴资管日经225ETF基金净值下跌1.42％ 场内价格溢价率为0.27%

易方达日兴资管日经225ETF基金07月19日上涨0.72%，现价1.248元，成交159.65万元。当前本基金场外净值为1.2077元，环比上个交易日下跌1.42%，场内价格溢价率为0.27%。

最新报告期内，本基金收益率为29.37%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.02%，近3个月本基金净值下跌8.80%，近6月本基金净值下跌8.76%，近1年本基金净值上涨10.46%，成立以来本基金累计净值为1.2077元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益20.77%。

范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益20.77%。

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