华夏沪港通恒生ETF基金净值下跌1.64％ 场内价格溢价率为0.06%

华夏沪港通恒生ETF基金07月19日上涨1.06%，现价2.736元，成交2142.81万元。当前本基金场外净值为2.6263元，环比上个交易日下跌1.64%，场内价格溢价率为0.06%。

最新报告期内，本基金收益率为41.15%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.74%，近3个月本基金净值下跌4.89%，近6月本基金净值下跌6.48%，近1年本基金净值上涨4.31%，成立以来本基金累计净值为1.3635元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2021年02月01日管理该基金，任职期内收益-3.83%。

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