招商上证港股通ETF基金净值下跌1.65％ 场内价格溢价率为-0.36%

招商上证港股通ETF基金07月19日上涨1.28%，现价1.096元，成交717.57万元。当前本基金场外净值为1.0548元，环比上个交易日下跌1.65%，场内价格溢价率为-0.36%。

本基金跟踪指数为上证港股通指数，最新报告期内，本基金收益率为9.41%，业绩比较基准为上证港股通指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.46%，近3个月本基金净值下跌5.16%，近6月本基金净值下跌7.81%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0548元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青，自2020年08月03日管理该基金，任职期内收益5.48%。

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