民生加银沪深300ETF基金净值下跌1.02％ 场内价格溢价率为-0.09%

民生加银沪深300ETF基金07月16日上涨1.71%，现价5.912元，成交994.39万元。当前本基金场外净值为5.9125元，环比上个交易日下跌1.02%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为39.56%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.08%，近3个月本基金净值上涨6.47%，近6月本基金净值下跌1.05%，近1年本基金净值上涨26.89%，成立以来本基金累计净值为1.4697元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何江，自2019年12月24日管理该基金，任职期内收益46.97%。

武杰，自2019年12月24日管理该基金，任职期内收益46.97%。

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