工银瑞信沪深300ETF基金净值下跌1.01％ 场内价格溢价率为-0.09%

工银瑞信沪深300ETF基金07月16日上涨1.82%，现价5.207元，成交1705.98万元。当前本基金场外净值为5.1905元，环比上个交易日下跌1.01%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为33.06%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.20%，近3个月本基金净值上涨3.97%，近6月本基金净值下跌5.29%，近1年本基金净值上涨14.34%，成立以来本基金累计净值为1.3613元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2019年05月20日管理该基金，任职期内收益36.13%。

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