南方沪深300ETF基金净值下跌1.02％ 场内价格溢价率为-0.04%

南方沪深300ETF基金07月16日下跌0.82%，现价2.45元，成交899.83万元。当前本基金场外净值为2.4309元，环比上个交易日下跌1.02%，场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为123.88%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.33%，近3个月本基金净值上涨4.37%，近6月本基金净值下跌4.80%，近1年本基金净值上涨17.19%，成立以来本基金累计净值为2.1312元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2013年05月17日管理该基金，任职期内收益145.67%。

标签： 南方沪深300ETF基金 净值 价格 溢价率