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融通创业板ETF基金净值上涨1.41% 场内价格溢价率为-0.28%

融通创业板ETF基金07月15日上涨1.22%,现价1.308元,成交111.42万元。当前本基金场外净值为1.3277元,环比上个交易日上涨1.41%,场内价格溢价率为-0.28%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为3.28%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.42%,近3个月本基金净值上涨27.08%,近6月本基金净值上涨14.73%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.3277元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何天翔,自2020年08月05日管理该基金,任职期内收益32.77%。

蔡志伟,自2020年08月12日管理该基金,任职期内收益32.73%。

标签: 融通创业板ETF基金 净值 价格 溢价率

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