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浦银安盛创业板ETF基金净值上涨1.43% 场内价格溢价率为-0.17%

浦银安盛创业板ETF基金07月15日上涨1.23%,现价1.377元,成交575.44万元。当前本基金场外净值为1.3964元,环比上个交易日上涨1.43%,场内价格溢价率为-0.17%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为8.74%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.11%,近3个月本基金净值上涨26.50%,近6月本基金净值上涨14.91%,近1年本基金净值上涨28.10%,成立以来本基金累计净值为1.3964元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈士俊,自2020年06月12日管理该基金,任职期内收益39.64%。

高钢杰,自2020年07月22日管理该基金,任职期内收益30.79%。

标签: 浦银安盛创业板ETF基金 净值 价格 溢价率

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