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2021-07-16 10:59:03
中银上证国企100ETF基金07月15日上涨0.15%,现价1.378元,成交7.57万元。当前本基金场外净值为1.3630元,环比上个交易日上涨1.72%,场内价格溢价率为0.44%。
本基金跟踪指数为上证国有企业100指数,最新报告期内,本基金收益率为58.81%,业绩比较基准为上证国有企业100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.94%,近3个月本基金净值上涨2.79%,近6月本基金净值下跌2.85%,近1年本基金净值上涨7.92%,成立以来本基金累计净值为1.5900元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建忠,自2015年06月08日管理该基金,任职期内收益-14.38%。
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