嘉实先进制造100ETF基金净值下跌1.01％ 场内价格溢价率为0.10%

嘉实先进制造100ETF基金07月14日上涨0.52%，现价1.345元，成交284.24万元。当前本基金场外净值为1.3427元，环比上个交易日下跌1.01%，场内价格溢价率为0.10%。

本基金跟踪指数为中证嘉实先进制造价值成长100策略指数，最新报告期内，本基金收益率为32.62%，业绩比较基准为中证嘉实先进制造价值成长100策略指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.57%，近3个月本基金净值上涨3.26%，近6月本基金净值下跌4.33%，近1年本基金净值上涨16.27%，成立以来本基金累计净值为1.3427元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2019年12月05日管理该基金，任职期内收益34.27%。

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