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汇添富国证生物医药ETF基金净值上涨1.27% 场内价格溢价率为-0.09%

汇添富国证生物医药ETF基金07月14日上涨1.27%,现价1.026元,成交2796.79万元。当前本基金场外净值为1.0399元,环比上个交易日上涨1.27%,场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为国证生物医药指数,业绩比较基准为国证生物医药指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.28%,近3个月本基金净值上涨17.65%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0399元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益3.99%。

标签: 汇添富国证生物医药ETF基金 净值 价格 溢价率

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