华夏国证半导体芯片ETF基金净值下跌4.89％ 场内价格溢价率为0.15%

华夏国证半导体芯片ETF基金07月13日下跌4.68%，现价1.645元，成交160775.29万元。当前本基金场外净值为1.5656元，环比上个交易日下跌4.89%，场内价格溢价率为0.15%。

最新报告期内，本基金收益率为11.64%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨17.19%，近3个月本基金净值上涨33.65%，近6月本基金净值上涨12.93%，近1年本基金净值上涨2.72%，成立以来本基金累计净值为1.5656元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2020年01月20日管理该基金，任职期内收益56.56%。

标签： 华夏国证半导体芯片ETF基金 净值 价格 溢价率