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华夏中证5G通信主题ETF基金净值下跌1.99% 场内价格溢价率为0.08%

华夏中证5G通信主题ETF基金07月13日上涨0.26%,现价1.174元,成交28164.63万元。当前本基金场外净值为1.1810元,环比上个交易日下跌1.99%,场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证5G通信主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.58%,业绩比较基准为中证5G通信主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.15%,近3个月本基金净值上涨16.97%,近6月本基金净值下跌8.83%,近1年本基金净值下跌20.75%,成立以来本基金累计净值为1.1810元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2019年09月17日管理该基金,任职期内收益18.10%。

标签: 华夏中证5G通信主题ETF基金 净值 价格 溢价率

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