富国中证价值ETF基金净值下跌1.18％ 场内价格溢价率为-0.34%

富国中证价值ETF基金07月08日上涨1.09%，现价1.652元，成交104.47万元。当前本基金场外净值为1.6496元，环比上个交易日下跌1.18%，场内价格溢价率为-0.34%。

本基金跟踪指数为中证国信价值指数，最新报告期内，本基金收益率为62.53%，业绩比较基准为中证国信价值指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.00%，近3个月本基金净值上涨0.47%，近6月本基金净值上涨9.78%，近1年本基金净值上涨16.74%，成立以来本基金累计净值为1.6496元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪，自2020年05月20日管理该基金，任职期内收益40.88%。

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