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易方达中证人工智能主题ETF基金净值上涨1.33% 场内价格溢价率为-0.27%

易方达中证人工智能主题ETF基金07月08日上涨1.21%,现价0.991元,成交12193.22万元。当前本基金场外净值为1.0057元,环比上个交易日上涨1.33%,场内价格溢价率为-0.27%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-11.47%,业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.77%,近3个月本基金净值上涨11.51%,近6月本基金净值上涨3.36%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0057元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2020年07月27日管理该基金,任职期内收益0.57%。

标签: 易方达中证人工智能主题ETF基金 净值 价格 溢价率

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