招商中证生物科技主题ETF基金净值下跌3.15％ 场内价格溢价率为0.14%

招商中证生物科技主题ETF基金07月06日下跌2.94%，现价1.021元，成交952.58万元。当前本基金场外净值为0.9896元，环比上个交易日下跌3.15%，场内价格溢价率为0.14%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.72%，近3个月本基金净值上涨9.80%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9896元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2021年02月08日管理该基金，任职期内收益-1.04%。

标签： 招商中证生物科技主题ETF基金 净值 价格 溢价率