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芯片ETF基金净值上涨4.69% 场内价格溢价率为0.06%

芯片ETF基金07月05日上涨1.41%,现价1.419元,成交61192.16万元。当前本基金场外净值为1.5171元,环比上个交易日上涨4.69%,场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中华交易服务半导体芯片行业指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为113.78%,业绩比较基准为中华交易服务半导体芯片行业指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨21.29%,近3个月本基金净值上涨30.37%,近6月本基金净值上涨19.56%,近1年本基金净值上涨29.27%,成立以来本基金累计净值为3.0342元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2019年05月16日管理该基金,任职期内收益203.42%。

标签: 芯片ETF基金 净值 价格 溢价率

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