北京:2021年全市居民人均消费支出43640元 同比增长12.2%
2021-07-06 08:10:32
华泰柏瑞中证稀土产业ETF基金07月05日上涨0.75%,现价0.932元,成交7320.59万元。当前本基金场外净值为0.9813元,环比上个交易日上涨4.01%,场内价格溢价率为-0.23%。
本基金跟踪指数为中证稀土产业指数,业绩比较基准为中证稀土产业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.29%,近3个月本基金净值上涨12.70%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9813元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李茜,自2021年02月26日管理该基金,任职期内收益-1.87%。
谭弘翔,自2021年03月10日管理该基金,任职期内收益8.01%。
标签: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF基金 净值 价格 溢价率