华夏中证沪港深500ETF基金净值下跌2.24％ 场内价格溢价率为0.12%

华夏中证沪港深500ETF基金07月02日上涨0.80%，现价1.004元，成交237.45万元。当前本基金场外净值为0.9978元，环比上个交易日下跌2.24%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数人民币，业绩比较基准为中证沪港深500指数人民币。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.25%，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9978元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2021年04月07日管理该基金，任职期内收益-0.22%。

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