平安港股通恒生中国企业ETF基金净值下跌1.96％ 场内价格溢价率为-0.19%

平安港股通恒生中国企业ETF基金07月02日下跌1.56%，现价1.026元，成交101.74万元。当前本基金场外净值为1.0119元，环比上个交易日下跌1.96%，场内价格溢价率为-0.19%。

最新报告期内，本基金收益率为5.63%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.23%，近3个月本基金净值下跌5.91%，近6月本基金净值下跌0.43%，近1年本基金净值上涨0.79%，成立以来本基金累计净值为1.0119元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为钱晶，自2018年11月06日管理该基金，任职期内收益2.38%。

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