前海开源黄金ETF基金净值上涨1.21％ 场内价格溢价率为-0.05%

前海开源黄金ETF基金07月01日上涨1.19%，现价3.623元，成交52.32万元。当前本基金场外净值为3.6679元，环比上个交易日上涨1.21%，场内价格溢价率为-0.05%。

最新报告期内，本基金收益率为-8.84%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.94%，近3个月本基金净值上涨1.36%，近6月本基金净值下跌5.43%，近1年本基金净值下跌8.40%，成立以来本基金累计净值为0.9438元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁溥森，自2020年05月14日管理该基金，任职期内收益-6.55%。

孔芳，自2021年06月03日管理该基金，任职期内收益-3.99%。

标签： 前海开源黄金ETF基金 净值 价格 溢价率