国联安中证全指证券公司ETF基金净值下跌1.35％ 场内价格溢价率为0.14%

国联安中证全指证券公司ETF基金06月29日下跌1.27%，现价0.865元，成交354.28万元。当前本基金场外净值为0.8528元，环比上个交易日下跌1.35%，场内价格溢价率为0.14%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.47%，近3个月本基金净值上涨5.41%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0570元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣，自2021年02月09日管理该基金，任职期内收益5.70%。

章椹元，自2021年02月09日管理该基金，任职期内收益5.70%。

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