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广发国证半导体芯片ETF基金净值上涨4.72% 场内价格溢价率为-0.20%

广发国证半导体芯片ETF基金06月23日上涨4.57%,现价1.422元,成交18165.01万元。当前本基金场外净值为1.4900元,环比上个交易日上涨4.72%,场内价格溢价率为-0.20%。

最新报告期内,本基金收益率为10.77%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨26.28%,近3个月本基金净值上涨35.92%,近6月本基金净值上涨24.33%,近1年本基金净值上涨32.54%,成立以来本基金累计净值为1.4900元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗国庆,自2020年01月20日管理该基金,任职期内收益49.00%。

标签: 广发国证半导体芯片ETF基金 净值 价格 溢价率

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