招商中证生物科技主题ETF基金净值上涨1.66％ 场内价格溢价率为-0.15%

招商中证生物科技主题ETF基金06月22日上涨1.55%，现价1.03元，成交578.43万元。当前本基金场外净值为1.0476元，环比上个交易日上涨1.66%，场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.01%，近3个月本基金净值上涨24.91%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0476元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2021年02月08日管理该基金，任职期内收益4.76%。

标签： 招商中证生物科技主题ETF基金 净值 价格 溢价率