中银中证800ETF基金净值下跌1.56％ 场内价格溢价率为0.31%

中银中证800ETF基金06月16日下跌0.94%，现价1.066元，成交1.31万元。当前本基金场外净值为1.0527元，环比上个交易日下跌1.56%，场内价格溢价率为0.31%。

本基金跟踪指数为中证800指数，最新报告期内，本基金收益率为3.66%，业绩比较基准为中证800指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.13%，近3个月本基金净值上涨1.32%，近6月本基金净值上涨2.61%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0527元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠，自2020年07月16日管理该基金，任职期内收益5.27%。

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