前海开源中证500等权ETF基金净值下跌1.27％ 场内价格溢价率为-0.58%

前海开源中证500等权ETF基金06月16日下跌1.17%，现价1.452元，成交11.63万元。当前本基金场外净值为1.4433元，环比上个交易日下跌1.27%，场内价格溢价率为-0.58%。

本基金跟踪指数为中证500等权重指数，最新报告期内，本基金收益率为36.58%，业绩比较基准为中证500等权重指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.94%，近3个月本基金净值上涨6.44%，近6月本基金净值上涨7.51%，近1年本基金净值上涨27.71%，成立以来本基金累计净值为1.4433元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁溥森，自2020年05月07日管理该基金，任职期内收益36.53%。

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