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前海开源中证500等权ETF基金净值下跌1.27% 场内价格溢价率为-0.58%

前海开源中证500等权ETF基金06月16日下跌1.17%,现价1.452元,成交11.63万元。当前本基金场外净值为1.4433元,环比上个交易日下跌1.27%,场内价格溢价率为-0.58%。

本基金跟踪指数为中证500等权重指数,最新报告期内,本基金收益率为36.58%,业绩比较基准为中证500等权重指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.94%,近3个月本基金净值上涨6.44%,近6月本基金净值上涨7.51%,近1年本基金净值上涨27.71%,成立以来本基金累计净值为1.4433元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁溥森,自2020年05月07日管理该基金,任职期内收益36.53%。

标签: 前海开源中证500等权ETF基金 净值 下跌 溢价率

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