工银瑞信中证500ETF基金净值下跌1.44％ 场内价格溢价率为0.24%

工银瑞信中证500ETF基金06月16日下跌1.27%，现价6.712元，成交144.91万元。当前本基金场外净值为6.6111元，环比上个交易日下跌1.44%，场内价格溢价率为0.24%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为21.35%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.84%，近3个月本基金净值上涨6.35%，近6月本基金净值上涨5.67%，近1年本基金净值上涨16.36%，成立以来本基金累计净值为1.2781元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2019年10月17日管理该基金，任职期内收益27.81%。

刘伟琳，自2019年10月17日管理该基金，任职期内收益27.81%。

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