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2021-06-17 10:58:56
广发中证军工ETF基金06月16日下跌1.23%,现价1.137元,成交3308.38万元。当前本基金场外净值为1.1207元,环比上个交易日下跌1.27%,场内价格溢价率为0.21%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为6.47%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.01%,近3个月本基金净值上涨9.10%,近6月本基金净值下跌0.67%,近1年本基金净值上涨35.97%,成立以来本基金累计净值为1.1207元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为霍华明,自2019年11月14日管理该基金,任职期内收益53.48%。
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