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分级基金整改大限将至 多家基金公司修订基金合同

距离资管新规规定的分级基金整改大限仅剩下1个多月时间,存量分级基金的整改工作也在紧锣密鼓推进之中。

昨日,包括华安、中信保诚、兴证全球在内的多家基金公司旗下分级基金集体发布修订基金合同的公告,合同中拟增加A、B两类子份额终止运作的条款,最新修改的基金合同将自2020年11月19日起生效。

多只分级基金

集体修订基金合同

昨日,多家旗下仍有存量分级基金的基金公司集体发布修订基金合同的公告,在合同中增加去分级条款,新合同生效日均统一划定在11月19日。

以兴全合润分级混合基金为例,兴证全球基金在昨日发布的兴全合润分级混合基金修订基金合同的公告中称,《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确规定,公募产品不得进行份额分级,且要求过渡期后,“金融机构不得再发行或存续违反本意见规定的资产管理产品”。为落实上述规定要求,根据相关法律法规的规定,对兴全合润分级混合的基金合同进行了修改,并已报监管部门备案。本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就合润A份额与合润B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。本次基金合同修改自2020年11月19日起生效。合润A份额和合润B份额终止运作的时间安排,将由基金管理人提前至少20个交易日另行公告。