易方达中证全指证券公司指数(LOF)净值下跌1.06％ 场内价格溢价率为0.07%

易方达中证全指证券公司指数(LOF)基金06月09日下跌0.79%，现价1.267元，成交55.54万元。当前本基金场外净值为1.2561元，环比上个交易日下跌1.06%，场内价格溢价率为0.07%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.07%，近3个月本基金净值上涨6.67%，近6月本基金净值下跌4.55%，近1年本基金净值上涨23.24%，成立以来本基金累计净值为0.8443元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2021年01月01日管理该基金，任职期内收益-8.30%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中信证券(持仓比例12.56%)、东方财富(持仓比例11.59%)、华泰证券(持仓比例6.16%)、海通证券(持仓比例5.28%)、国泰君安(持仓比例4.52%)、招商证券(持仓比例4.50%)、广发证券(持仓比例2.86%)、兴业证券(持仓比例2.79%)、申万宏源(持仓比例2.58%)、东方证券(持仓比例2.28%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年年初以来，全球新冠疫情防控形势整体向好，美国政府权力实现顺利交接，市场对以美国为首的主要经济体经济复苏的信心得以加强，同时对通胀的担忧也有所加强。受其影响，美债利率大幅上行，以科技、医药、消费为代表的高估值高成长板块在全球范围内均出现较大幅度回调。国内疫情依然得到有效防控，经济运行依旧持续向好。作为“十四五”规划的起始，各项规划建设有望在今年得以大力推进，规划提出要“稳妥推进银行、证券、保险、基金、期货等金融领域开放”。预计市场改革趋势将延续，证券行业有望继续维持景气。报告期内，中证全指证券公司指数下跌15.06%。

报告期内，本基金按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，在保障基金的正常运作的基础上，将基金的跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同约定的范围内。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.1708元，本报告期份额净值增长率为-13.96%，同期业绩比较基准收益率为-14.33%，年化跟踪误差0.42%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

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